嘉实阿尔法优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
16877681.9 |
存出保证金 |
473888.81 |
交易性金融资产 |
1571204484.81 |
股票投资 |
1505909742.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
65294742.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2727234.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
265533.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1651690911.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9365942.9 |
应付赎回款 |
3724705.64 |
应付管理人报酬 |
1669279.82 |
应付托管费 |
278213.3 |
应付销售服务费 |
39844.69 |
应付税费 |
318.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2048823.12 |
负债合计 |
17127128.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
3383727442.68 |
所有者权益合计 |
1634563783.27 |
负债和所有者权益合计 |
1651690911.48 |
资产: |
银行存款 |
90403074.74 |
结算备付金 |
3508725.88 |
存出保证金 |
693379.04 |
交易性金融资产 |
2050482424.83 |
股票投资 |
1921079398.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
129403026.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17056475.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3718524.9 |
应收申购款 |
64890.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2165927495.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1240551.32 |
应付管理人报酬 |
2694945.36 |
应付托管费 |
449157.55 |
应付销售服务费 |
49488.27 |
应付税费 |
596.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2026204.03 |
负债合计 |
6460943.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
3657986048.58 |
所有者权益合计 |
2159466551.92 |
负债和所有者权益合计 |
2165927495.16 |
资产: |
银行存款 |
88022899.75 |
结算备付金 |
5332187.86 |
存出保证金 |
3686258.76 |
交易性金融资产 |
2406801144.8 |
股票投资 |
2311196072.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
95605072.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1260642.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69893.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2505173026.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3189412.7 |
应付赎回款 |
2268945.43 |
应付管理人报酬 |
3228432.97 |
应付托管费 |
538072.14 |
应付销售服务费 |
57743.58 |
应付税费 |
24.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2772617.91 |
负债合计 |
12055249.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
3988689983.32 |
所有者权益合计 |
2493117777.47 |
负债和所有者权益合计 |
2505173026.5 |
资产: |
银行存款 |
146210995.03 |
结算备付金 |
11049381.3 |
存出保证金 |
938354.56 |
交易性金融资产 |
3117170611.97 |
股票投资 |
3047054272.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70116339.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39964317.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4468328.0 |
应收申购款 |
1517180.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3321319168.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3300484.74 |
应付管理人报酬 |
3880365.92 |
应付托管费 |
646727.64 |
应付销售服务费 |
70845.92 |
应付税费 |
23.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1645097.92 |
负债合计 |
9543545.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
4181792991.9 |
所有者权益合计 |
3311775623.25 |
负债和所有者权益合计 |
3321319168.91 |
资产: |
银行存款 |
241342522.98 |
结算备付金 |
6117761.28 |
存出保证金 |
951645.09 |
交易性金融资产 |
3830715679.28 |
股票投资 |
3713803536.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
116912143.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8631246.26 |
应收利息 |
1793144.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4089551999.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14609707.77 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5309417.59 |
应付托管费 |
884902.94 |
应付销售服务费 |
98487.95 |
应付税费 |
4.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199178.08 |
负债合计 |
23453299.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
4475142134.81 |
所有者权益合计 |
4066098700.46 |
负债和所有者权益合计 |
4089551999.85 |
资产: |
银行存款 |
761492585.46 |
结算备付金 |
14486381.3 |
存出保证金 |
2001596.58 |
交易性金融资产 |
4684740803.13 |
股票投资 |
4429665328.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
255075474.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
335767.18 |
应收利息 |
4853088.1 |
应收股利 |
2865139.4 |
应收申购款 |
2899092.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5473674454.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7361075.8 |
应付赎回款 |
110735082.16 |
应付管理人报酬 |
6795779.25 |
应付托管费 |
1132629.86 |
应付销售服务费 |
148570.68 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
293837.74 |
负债合计 |
129157659.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
5144533101.66 |
所有者权益合计 |
5344516794.51 |
负债和所有者权益合计 |
5473674454.11 |