| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.96% | -4.75% | -5.53% | -8.93% | 1.75% | -22.79% | -41.64% | -53.47% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1580|4164 | 3768|4454 | 2806|4431 | 2895|4332 | 1734|4201 | 2686|3852 | 2685|3145 | 1837|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.4547 | 0.4547 | 1.07% | |
| 2024-07-25 | 0.4499 | 0.4499 | -2.20% | |
| 2024-07-24 | 0.46 | 0.46 | -0.93% | |
| 2024-07-23 | 0.4643 | 0.4643 | -2.62% | |
| 2024-07-22 | 0.4768 | 0.4768 | -0.13% |
截至2024-06-30 嘉实阿尔法优选混合A期末总份额为29.55亿份，相比减少0.75亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 11680.72 | 7.70% |
| 601899 | 紫金矿业 | 540.00 | 9489.21 | 6.26% |
| 300750 | 宁德时代 | 27.00 | 4948.36 | 3.26% |
| 00941 | 中国移动 | 79.00 | 5594.00 | 3.69% |
| 600941 | 中国移动 | 19.00 | 2144.63 | 1.41% |
| 00700 | 腾讯控股 | 19.00 | 6631.10 | 4.37% |
| 000333 | 美的集团 | 99.00 | 6400.24 | 4.22% |
| 600809 | 山西汾酒 | 28.00 | 5927.44 | 3.91% |
| 01818 | 招金矿业 | 495.00 | 5924.25 | 3.91% |
| 03690 | 美团-W | 57.00 | 5823.33 | 3.84% |
