名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 419727.6 |
存出保证金 | 65966.46 |
交易性金融资产 | 279152840.19 |
股票投资 | 279152840.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 45341.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3175.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 302271915.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3704.49 |
应付赎回款 | 130873.83 |
应付管理人报酬 | 302498.78 |
应付托管费 | 50416.45 |
应付销售服务费 | 18570.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 927130.17 |
负债合计 | 1433193.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 495344328.95 |
所有者权益合计 | 300838721.48 |
负债和所有者权益合计 | 302271915.29 |
资产: | |
银行存款 | 29770065.31 |
结算备付金 | 806399.55 |
存出保证金 | 119407.56 |
交易性金融资产 | 319389897.23 |
股票投资 | 309697019.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9692877.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 906011.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 254700.9 |
应收申购款 | 12615.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 351259098.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6371070.4 |
应付赎回款 | 174654.11 |
应付管理人报酬 | 430909.44 |
应付托管费 | 71818.24 |
应付销售服务费 | 21259.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1210412.3 |
负债合计 | 8280123.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 523810322.12 |
所有者权益合计 | 342978974.11 |
负债和所有者权益合计 | 351259098.02 |
资产: | |
银行存款 | 25962521.36 |
结算备付金 | 5953153.71 |
存出保证金 | 179868.38 |
交易性金融资产 | 407209432.56 |
股票投资 | 400136372.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7073060.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2192992.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6937.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 441504906.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4883225.03 |
应付赎回款 | 177063.94 |
应付管理人报酬 | 553753.26 |
应付托管费 | 92292.18 |
应付销售服务费 | 26725.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 867047.82 |
负债合计 | 6600107.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 576732726.75 |
所有者权益合计 | 434904798.51 |
负债和所有者权益合计 | 441504906.5 |
资产: | |
银行存款 | 36561495.12 |
结算备付金 | 606722.82 |
存出保证金 | 193328.16 |
交易性金融资产 | 497062633.97 |
股票投资 | 497062633.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1667887.07 |
应收申购款 | 38323.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 536130391.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 205443.28 |
应付赎回款 | 476638.82 |
应付管理人报酬 | 634884.93 |
应付托管费 | 105814.16 |
应付销售服务费 | 31650.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1426348.75 |
负债合计 | 2880780.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 608072879.89 |
所有者权益合计 | 533249611.05 |
负债和所有者权益合计 | 536130391.07 |
资产: | |
银行存款 | 43095038.92 |
结算备付金 | 1974147.77 |
存出保证金 | 315501.01 |
交易性金融资产 | 603107458.59 |
股票投资 | 603107458.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2926964.97 |
应收利息 | 12361.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22816.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 651454289.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5403105.83 |
应付赎回款 | 1498236.33 |
应付管理人报酬 | 838370.28 |
应付托管费 | 139728.38 |
应付销售服务费 | 43550.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190430.09 |
负债合计 | 10544935.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 643550681.85 |
所有者权益合计 | 640909353.68 |
负债和所有者权益合计 | 651454289.07 |
资产: | |
银行存款 | 111229670.6 |
结算备付金 | 4292646.64 |
存出保证金 | 379240.98 |
交易性金融资产 | 1006014031.82 |
股票投资 | 1006014031.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11384026.56 |
应收利息 | 27917.37 |
应收股利 | 533352.81 |
应收申购款 | 546914.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1134407801.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1918387.29 |
应付赎回款 | 33184094.94 |
应付管理人报酬 | 1406516.07 |
应付托管费 | 234419.38 |
应付销售服务费 | 80951.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141025.04 |
负债合计 | 38928163.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1044007588.83 |
所有者权益合计 | 1095479638.22 |
负债和所有者权益合计 | 1134407801.5 |