名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -71976842.5 |
1.利息收入 | 226519.56 |
存款利息收入 | 226519.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70967786.14 |
股票投资收益 | -76761549.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 228637.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5565125.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1263988.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28412.69 |
减:二、费用 | 6299798.5 |
1.管理人报酬 | 4981858.07 |
2.托管费 | 830309.59 |
3.销售服务费 | 266940.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220689.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78276641.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78276641.0 |
一、收入: | -50454418.17 |
1.利息收入 | 120664.18 |
存款利息收入 | 120664.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22942154.84 |
股票投资收益 | -26602590.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209022.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3451413.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27660671.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27743.55 |
减:二、费用 | 3754459.9 |
1.管理人报酬 | 2997250.13 |
2.托管费 | 499541.65 |
3.销售服务费 | 145646.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112021.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54208878.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54208878.07 |
一、收入: | -141569292.16 |
1.利息收入 | 393746.14 |
存款利息收入 | 393746.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159139761.68 |
股票投资收益 | -167243490.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 119643.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7984085.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17107417.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69306.34 |
减:二、费用 | 9185736.79 |
1.管理人报酬 | 7352539.38 |
2.托管费 | 1225423.15 |
3.销售服务费 | 368312.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239461.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150755028.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150755028.95 |
一、收入: | -72282349.43 |
1.利息收入 | 192143.92 |
存款利息收入 | 192143.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52841525.46 |
股票投资收益 | -59431276.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6589751.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19674842.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41874.44 |
减:二、费用 | 4950112.77 |
1.管理人报酬 | 3970182.54 |
2.托管费 | 661697.11 |
3.销售服务费 | 200342.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117890.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77232462.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77232462.2 |
一、收入: | 35264789.87 |
1.利息收入 | 2453703.51 |
存款利息收入 | 919202.72 |
债券利息收入 | 1096629.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50109590.51 |
股票投资收益 | 35996742.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 788855.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13323993.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18263308.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
964804.52 |
减:二、费用 | 20933479.43 |
1.管理人报酬 | 10689197.17 |
2.托管费 | 1781532.92 |
3.销售服务费 | 599226.38 |
4.交易费用 | 7627630.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235892.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14331310.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14331310.44 |
一、收入: | 62677188.28 |
1.利息收入 | 2140590.5 |
存款利息收入 | 606089.71 |
债券利息收入 | 1096629.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8447624.48 |
股票投资收益 | -1976567.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 788855.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9635337.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51933455.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155517.82 |
减:二、费用 | 9211153.93 |
1.管理人报酬 | 4843898.48 |
2.托管费 | 807316.47 |
3.销售服务费 | 282969.25 |
4.交易费用 | 3192619.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84350.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53466034.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53466034.35 |