名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5680 | 3.65% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5720 | 3.62% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1860 | 3.08% |
摩根领先优选混合A | 0.8595 | 3.07% |
摩根领先优选混合C | 0.8517 | 3.07% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1814 | 3.07% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.8943 | 2.99% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.8971 | 2.98% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8358 | 2.88% |
摩根健康品质生活混合A | 3.0843 | 2.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根领先优选混合A | 0.8595 | 3.07% |
摩根领先优选混合C | 0.8517 | 3.07% |
摩根健康品质生活混合… | 3.0843 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.6017 | 2.27% |
摩根天添盈货币C | 0.5444 | 2.03% |
摩根天添盈货币A | 0.5365 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4567 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 88640.71 |
存出保证金 | 202798.02 |
交易性金融资产 | 1159014659.78 |
股票投资 | 1159014659.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5372780.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 174311.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1341812395.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.63 |
应付赎回款 | 1249841.8 |
应付管理人报酬 | 1355817.85 |
应付托管费 | 225969.64 |
应付销售服务费 | 116151.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1416293.57 |
负债合计 | 4364084.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2477186318.66 |
所有者权益合计 | 1337448310.47 |
负债和所有者权益合计 | 1341812395.18 |
资产: | |
银行存款 | 322933472.9 |
结算备付金 | 1202606.88 |
存出保证金 | 504975.81 |
交易性金融资产 | 1560687202.41 |
股票投资 | 1560687202.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 187288.0 |
应收申购款 | 172894.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1885688440.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27.01 |
应付赎回款 | 1467169.92 |
应付管理人报酬 | 2233725.13 |
应付托管费 | 372287.51 |
应付销售服务费 | 156555.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1227732.8 |
负债合计 | 5457497.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2628623215.83 |
所有者权益合计 | 1880230942.53 |
负债和所有者权益合计 | 1885688440.07 |
资产: | |
银行存款 | 166070295.61 |
结算备付金 | 1321897.61 |
存出保证金 | 486076.77 |
交易性金融资产 | 1932697569.73 |
股票投资 | 1930982478.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1715091.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 161927.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2100737766.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25.11 |
应付赎回款 | 802587.03 |
应付管理人报酬 | 2705451.63 |
应付托管费 | 450908.61 |
应付销售服务费 | 187855.92 |
应付税费 | 6.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1650481.46 |
负债合计 | 5797316.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2789432313.33 |
所有者权益合计 | 2094940450.98 |
负债和所有者权益合计 | 2100737766.99 |
资产: | |
银行存款 | 225286499.45 |
结算备付金 | 12957625.9 |
存出保证金 | 988223.4 |
交易性金融资产 | 2505522433.55 |
股票投资 | 2503258804.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2263628.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1087965.82 |
应收申购款 | 1970355.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2747813104.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25287106.5 |
应付赎回款 | 4546068.55 |
应付管理人报酬 | 3185910.66 |
应付托管费 | 530985.1 |
应付销售服务费 | 223306.15 |
应付税费 | 6.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3326565.2 |
负债合计 | 37099948.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2912572143.43 |
所有者权益合计 | 2710713155.81 |
负债和所有者权益合计 | 2747813104.02 |
资产: | |
银行存款 | 217135852.14 |
结算备付金 | 5914912.97 |
存出保证金 | 1481396.87 |
交易性金融资产 | 3040045037.58 |
股票投资 | 3038949037.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1096000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3353129.02 |
应收利息 | 30967.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1737741.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3269699036.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16256008.34 |
应付赎回款 | 6635905.69 |
应付管理人报酬 | 4275250.9 |
应付托管费 | 712541.82 |
应付销售服务费 | 301062.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236463.85 |
负债合计 | 32896387.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3064728671.4 |
所有者权益合计 | 3236802649.42 |
负债和所有者权益合计 | 3269699036.98 |
资产: | |
银行存款 | 2024370599.28 |
结算备付金 | 23665437.67 |
存出保证金 | 1165880.38 |
交易性金融资产 | 4342778996.98 |
股票投资 | 4342778996.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7555538.25 |
应收利息 | 202361.88 |
应收股利 | 942403.83 |
应收申购款 | 4544199.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6405225417.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 59955752.39 |
应付赎回款 | 178270797.65 |
应付管理人报酬 | 7879328.92 |
应付托管费 | 1313221.48 |
应付销售服务费 | 357493.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 496410.57 |
负债合计 | 253216034.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5837980666.19 |
所有者权益合计 | 6152009382.8 |
负债和所有者权益合计 | 6405225417.74 |