名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5680 | 3.65% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5720 | 3.62% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1860 | 3.08% |
摩根领先优选混合A | 0.8595 | 3.07% |
摩根领先优选混合C | 0.8517 | 3.07% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1814 | 3.07% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.8943 | 2.99% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.8971 | 2.98% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8358 | 2.88% |
摩根健康品质生活混合A | 3.0843 | 2.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根领先优选混合A | 0.8595 | 3.07% |
摩根领先优选混合C | 0.8517 | 3.07% |
摩根健康品质生活混合… | 3.0843 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.6017 | 2.27% |
摩根天添盈货币C | 0.5444 | 2.03% |
摩根天添盈货币A | 0.5365 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4567 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3136.44 | 2510.28 | 80.04% | 418.38 | 13.34% | -- | -- | 184.15 | 5.87% |
2023-06-30 | 1846.73 | 1483.76 | 80.35% | 247.29 | 13.39% | -- | -- | 103.54 | 5.61% |
2022-12-31 | 4615.65 | 3710.19 | 80.38% | 618.36 | 13.40% | -- | -- | 261.75 | 5.67% |
2022-06-30 | 2421.55 | 1945.53 | 80.34% | 324.25 | 13.39% | -- | -- | 139.13 | 5.75% |
2021-12-31 | 11270.87 | 6566.08 | 58.26% | 1094.35 | 9.71% | 3231.27 | 28.67% | 357.14 | 3.17% |
2021-06-30 | 5263.99 | 3425.43 | 65.07% | 570.91 | 10.85% | 1093.88 | 20.78% | 164.84 | 3.13% |