| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利中债1-5年国开债指数C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 0.0041 |
| 2024 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0.0038 |
| 2024 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0.0031 |
| 2023 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 0.0024 |
| 2023 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 0.0021 |
| 2023 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 0.0071 |
| 2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0065 |
| 2022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.0108 |
| 2022 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.0065 |
| 2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0073 |
| 2022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.0072 |
| 2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.0044 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
