| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
| 泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74653113.44元 |
| 本期利润 | -51608903.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158607597.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1422元 |
| 期末基金资产净值 | 956729683.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50540492.73元 |
| 本期利润 | 6390415.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113936573.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1022元 |
| 期末基金资产净值 | 1014389348.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53946698.43元 |
| 本期利润 | -137946091.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106922984.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 1007633275.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41836925.09元 |
| 本期利润 | -77528769.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51216007.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 1067301936.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9325768.03元 |
| 本期利润 | 30828256.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9317220.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 1142263839.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 404563.39元 |
| 本期利润 | 23989453.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 404563.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 1118352868.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.19% |
