| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
| 泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 32890.7 |
| 交易性金融资产 | 875221169.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 875221169.02 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11079000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22698.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 957866277.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 525058.45 |
| 应付托管费 | 135055.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179941.87 |
| 负债合计 | 840055.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1115652829.49 |
| 所有者权益合计 | 957026221.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 957866277.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166221608.47 |
| 结算备付金 | 277795.79 |
| 存出保证金 | 23183.6 |
| 交易性金融资产 | 848937537.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 848937537.47 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7857.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015467982.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 577330.52 |
| 应付托管费 | 144449.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197667.54 |
| 负债合计 | 919447.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1115113148.95 |
| 所有者权益合计 | 1014548535.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015467982.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90062017.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21116.22 |
| 交易性金融资产 | 916343040.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 916343040.95 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2039383.06 |
| 应收申购款 | 28693.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1008494251.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 597440.19 |
| 应付托管费 | 149374.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76887.82 |
| 负债合计 | 823702.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1114594055.39 |
| 所有者权益合计 | 1007670548.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1008494251.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100178124.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5538.84 |
| 交易性金融资产 | 967984281.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 967984281.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1255.38 |
| 应收申购款 | 21987.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 563.78 |
| 资产总计 | 1068191751.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 523874.2 |
| 应付托管费 | 158493.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207447.32 |
| 负债合计 | 889814.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1113756323.47 |
| 所有者权益合计 | 1067301936.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1068191751.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98637643.45 |
| 结算备付金 | 527272.73 |
| 存出保证金 | 6997.05 |
| 交易性金融资产 | 1043906156.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1043906156.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21207.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20110.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1143119387.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 577523.08 |
| 应付托管费 | 189727.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85000.0 |
| 负债合计 | 855548.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1111063754.09 |
| 所有者权益合计 | 1142263839.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1143119387.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49077596.79 |
| 结算备付金 | 49166814.17 |
| 存出保证金 | 2925.54 |
| 交易性金融资产 | 830690420.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 830690420.71 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39839.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1128977596.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9996054.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 427122.14 |
| 应付托管费 | 176263.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21935.36 |
| 负债合计 | 10624728.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094363415.03 |
| 所有者权益合计 | 1118352868.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1128977596.39 |
