| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
| 泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -42848635.98 |
| 1.利息收入 | 386660.08 |
| 存款利息收入 | 386660.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66276995.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -75180544.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8903549.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23041699.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8772749.7 |
| 1.管理人报酬 | 6825198.43 |
| 2.托管费 | 1726599.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220952.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51621385.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51621385.68 |
| 一、收入： | 10930275.32 |
| 1.利息收入 | 192454.28 |
| 存款利息收入 | 192454.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46197049.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -47106613.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909563.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56934870.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4540708.2 |
| 1.管理人报酬 | 3550237.92 |
| 2.托管费 | 870497.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119973.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6389567.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6389567.12 |
| 一、收入： | -129237562.22 |
| 1.利息收入 | 636675.1 |
| 存款利息收入 | 633655.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45877045.43 |
| 股票投资收益 | 395720.97 |
| 基金投资收益 | -64324853.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18052086.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83999246.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2054.66 |
| 减：二、费用 | 8708343.08 |
| 1.管理人报酬 | 6580272.96 |
| 2.托管费 | 1906863.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221206.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137945905.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137945905.3 |
| 一、收入： | -73350862.55 |
| 1.利息收入 | 375750.13 |
| 存款利息收入 | 372730.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38036724.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -44083149.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6046424.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35691844.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1956.11 |
| 减：二、费用 | 4177906.74 |
| 1.管理人报酬 | 3066567.39 |
| 2.托管费 | 991836.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119503.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77528769.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77528769.29 |
| 一、收入： | 37657915.71 |
| 1.利息收入 | 2665671.11 |
| 存款利息收入 | 456675.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5161779.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5161779.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40154024.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6829659.31 |
| 1.管理人报酬 | 4138559.24 |
| 2.托管费 | 1488878.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1096018.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106202.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30828256.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30828256.4 |
| 一、收入： | 25448702.49 |
| 1.利息收入 | 1863812.65 |
| 存款利息收入 | 132811.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23584889.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1459249.26 |
| 1.管理人报酬 | 1034579.18 |
| 2.托管费 | 373569.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24223.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26876.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23989453.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23989453.23 |
