光大保德信锦弘混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3879186.35元 |
| 本期利润 |
5804712.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2483257.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
43164972.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3369098.51元 |
| 本期利润 |
4772338.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2864721.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
77150315.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7415170.96元 |
| 本期利润 |
-11671434.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-602797.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
125024869.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12635984.32元 |
| 本期利润 |
-6329298.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-311064.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
240728326.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19387670.67元 |
| 本期利润 |
20874675.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14314047.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
329115574.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5165214.06元 |
| 本期利润 |
15734681.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4819988.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
488220071.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
