名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -131340410.2元 |
本期利润 | -119614923.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1328元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.7% |
本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38754098.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1213元 |
期末基金资产净值 | 417612124.32元 |
期末基金份额净值 | 1.3073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19307550.82元 |
本期利润 | -32761128.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.54% |
本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 164415939.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.188元 |
期末基金资产净值 | 1296906689.76元 |
期末基金份额净值 | 1.4832元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -139725161.38元 |
本期利润 | -170514995.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1872元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.33% |
本期基金份额净值增长率 | -10.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 252042800.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1888元 |
期末基金资产净值 | 2015648919.03元 |
期末基金份额净值 | 1.5097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -130624645.9元 |
本期利润 | -107805752.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1391元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.37% |
本期基金份额净值增长率 | -7.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 169539732.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2017元 |
期末基金资产净值 | 1310053910.53元 |
期末基金份额净值 | 1.5586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18928908.24元 |
本期利润 | 42698234.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7649元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.47% |
本期基金份额净值增长率 | 68.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100166586.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3631元 |
期末基金资产净值 | 463669776.16元 |
期末基金份额净值 | 1.681元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4097321.65元 |
本期利润 | 6385883.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2237元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.5% |
本期基金份额净值增长率 | 23.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4532801.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1359元 |
期末基金资产净值 | 41086138.43元 |
期末基金份额净值 | 1.2321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.21% |