日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得时代动力混合… | 0.7441 | 2.37% |
西部利得时代动力混合… | 0.7505 | 2.36% |
西部利得事件驱动股票 | 1.826 | 2.22% |
西部利得CES芯片指… | 0.6146 | 1.87% |
西部利得CES芯片指… | 0.6083 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4206 | 1.68% |
西部利得天添金货币B | 0.4452 | 1.63% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3908 | 1.55% |
西部利得天添富货币A | 0.3551 | 1.44% |
西部利得天添金货币A | 0.3797 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 44333.83 |
存出保证金 | 20560.11 |
交易性金融资产 | 54507069.29 |
股票投资 | 7390917.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47116152.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57614604.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 494802.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 33748.41 |
应付托管费 | 7231.79 |
应付销售服务费 | 3349.61 |
应付税费 | 1733.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 277175.45 |
负债合计 | 818041.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56624861.54 |
所有者权益合计 | 56796563.28 |
负债和所有者权益合计 | 57614604.48 |
资产: | |
银行存款 | 615220.14 |
结算备付金 | 438688.47 |
存出保证金 | 83304.74 |
交易性金融资产 | 59318260.5 |
股票投资 | 9618842.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49699418.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 161165.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60616639.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2500091.36 |
应付证券清算款 | 236529.95 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 32991.39 |
应付托管费 | 7069.56 |
应付销售服务费 | 3279.89 |
应付税费 | 1608.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 289833.66 |
负债合计 | 3071404.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56624861.54 |
所有者权益合计 | 57545235.46 |
负债和所有者权益合计 | 60616639.75 |
资产: | |
银行存款 | 560065.13 |
结算备付金 | 2048440.75 |
存出保证金 | 71760.6 |
交易性金融资产 | 372459730.75 |
股票投资 | 34300480.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 338159250.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 978959.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 376118956.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 156076092.1 |
应付证券清算款 | 194815.34 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130738.74 |
应付托管费 | 28015.47 |
应付销售服务费 | 7172.98 |
应付税费 | 15798.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 331796.47 |
负债合计 | 156784429.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 218292981.66 |
所有者权益合计 | 219334526.88 |
负债和所有者权益合计 | 376118956.66 |
资产: | |
银行存款 | 5853090.33 |
结算备付金 | 1791957.34 |
存出保证金 | 24487.47 |
交易性金融资产 | 317161700.65 |
股票投资 | 34909710.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 282251990.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 324831235.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 96012457.54 |
应付证券清算款 | 4806135.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 127510.42 |
应付托管费 | 27323.66 |
应付销售服务费 | 7008.61 |
应付税费 | 15744.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129299.55 |
负债合计 | 101125480.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 218292981.66 |
所有者权益合计 | 223705755.71 |
负债和所有者权益合计 | 324831235.79 |