西部利得聚盈一年定开债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
44333.83 |
存出保证金 |
20560.11 |
交易性金融资产 |
54507069.29 |
股票投资 |
7390917.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47116152.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57614604.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
494802.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33748.41 |
应付托管费 |
7231.79 |
应付销售服务费 |
3349.61 |
应付税费 |
1733.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
277175.45 |
负债合计 |
818041.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
56624861.54 |
所有者权益合计 |
56796563.28 |
负债和所有者权益合计 |
57614604.48 |
资产: |
银行存款 |
615220.14 |
结算备付金 |
438688.47 |
存出保证金 |
83304.74 |
交易性金融资产 |
59318260.5 |
股票投资 |
9618842.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49699418.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
161165.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60616639.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2500091.36 |
应付证券清算款 |
236529.95 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32991.39 |
应付托管费 |
7069.56 |
应付销售服务费 |
3279.89 |
应付税费 |
1608.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289833.66 |
负债合计 |
3071404.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
56624861.54 |
所有者权益合计 |
57545235.46 |
负债和所有者权益合计 |
60616639.75 |
资产: |
银行存款 |
560065.13 |
结算备付金 |
2048440.75 |
存出保证金 |
71760.6 |
交易性金融资产 |
372459730.75 |
股票投资 |
34300480.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
338159250.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
978959.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
376118956.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
156076092.1 |
应付证券清算款 |
194815.34 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
130738.74 |
应付托管费 |
28015.47 |
应付销售服务费 |
7172.98 |
应付税费 |
15798.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331796.47 |
负债合计 |
156784429.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
218292981.66 |
所有者权益合计 |
219334526.88 |
负债和所有者权益合计 |
376118956.66 |
资产: |
银行存款 |
5853090.33 |
结算备付金 |
1791957.34 |
存出保证金 |
24487.47 |
交易性金融资产 |
317161700.65 |
股票投资 |
34909710.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
282251990.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
324831235.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
96012457.54 |
应付证券清算款 |
4806135.77 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
127510.42 |
应付托管费 |
27323.66 |
应付销售服务费 |
7008.61 |
应付税费 |
15744.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129299.55 |
负债合计 |
101125480.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
218292981.66 |
所有者权益合计 |
223705755.71 |
负债和所有者权益合计 |
324831235.79 |