| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
| 西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
| 西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5944175.19 |
| 1.利息收入 | 218275.16 |
| 存款利息收入 | 47868.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1399923.64 |
| 股票投资收益 | -2541838.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3885174.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56587.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4325974.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.54 |
| 减：二、费用 | 2036055.76 |
| 1.管理人报酬 | 744578.1 |
| 2.托管费 | 159552.41 |
| 3.销售服务费 | 51575.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 886386.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 886386.26 |
| 6.其他费用 | 185600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3908119.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3908119.43 |
| 一、收入： | 6295745.92 |
| 1.利息收入 | 210454.16 |
| 存款利息收入 | 40047.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1560583.57 |
| 股票投资收益 | -1679799.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3214255.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26126.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4524706.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.54 |
| 减：二、费用 | 1638954.31 |
| 1.管理人报酬 | 543755.14 |
| 2.托管费 | 116518.95 |
| 3.销售服务费 | 31629.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 843658.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843658.22 |
| 6.其他费用 | 96359.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4656791.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4656791.61 |
| 一、收入： | 3907280.71 |
| 1.利息收入 | 118606.97 |
| 存款利息收入 | 66308.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8377786.51 |
| 股票投资收益 | 355477.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7714771.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307537.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4590163.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050.63 |
| 减：二、费用 | 2865735.49 |
| 1.管理人报酬 | 1147385.06 |
| 2.托管费 | 245868.29 |
| 3.销售服务费 | 63025.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1250584.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1250584.59 |
| 6.其他费用 | 144400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1041545.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1041545.22 |
| 一、收入： | 6180730.18 |
| 1.利息收入 | 92117.25 |
| 存款利息收入 | 39818.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4144284.43 |
| 股票投资收益 | 2305760.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1644053.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194470.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1944328.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 767956.13 |
| 1.管理人报酬 | 353905.66 |
| 2.托管费 | 75836.92 |
| 3.销售服务费 | 19457.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 269888.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269888.66 |
| 6.其他费用 | 44837.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5412774.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5412774.05 |
