日增长率:
累计净值:
购买状态:申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率:0.6%
服务保障:
众禄费率: 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!
预计开放日(有限制): 06-09~07-04 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得时代动力混合… | 0.7441 | 2.37% |
西部利得时代动力混合… | 0.7505 | 2.36% |
西部利得事件驱动股票 | 1.826 | 2.22% |
西部利得CES芯片指… | 0.6146 | 1.87% |
西部利得CES芯片指… | 0.6083 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4206 | 1.68% |
西部利得天添金货币B | 0.4452 | 1.63% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3908 | 1.55% |
西部利得天添富货币A | 0.3551 | 1.44% |
西部利得天添金货币A | 0.3797 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.54% | 0.46% | 0.82% | 1.70% | 4.24% | 2.50% | 0.85% | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
144|1106 | 22|1211 | 18|1208 | 51|1170 | 170|1111 | 245|1025 | 304|828 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0397 | 1.0397 | 0.18% | |
2024-07-18 | 1.0378 | 1.0378 | 0.22% | |
2024-07-17 | 1.0355 | 1.0355 | -0.12% | |
2024-07-16 | 1.0367 | 1.0367 | 0.07% | |
2024-07-15 | 1.036 | 1.036 | 0.11% |
截至2024-06-30 西部利得聚盈一年定开债券A期末总份额为0.08亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 16.51 | 1.69% |
601611 | 中国核建 | 1.00 | 12.22 | 1.25% |
300373 | 扬杰科技 | 0.00 | 11.67 | 1.19% |
300049 | 福瑞股份 | 0.00 | 10.07 | 1.03% |
001328 | 登康口腔 | 0.00 | 9.87 | 1.01% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 8.14 | 0.83% |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 7.80 | 0.80% |
600522 | 中天科技 | 0.00 | 7.77 | 0.79% |
600988 | 赤峰黄金 | 0.00 | 7.68 | 0.78% |