信澳星奕混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124298681.18元 |
| 本期利润 |
-75616931.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44319222.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
492734748.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71799739.26元 |
| 本期利润 |
-6998075.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22278375.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
596465590.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104944827.41元 |
| 本期利润 |
-324662301.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35914470.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
677769207.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62107003.29元 |
| 本期利润 |
-153886742.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223013161.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3155元 |
| 期末基金资产净值 |
935963521.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286532210.2元 |
| 本期利润 |
310846028.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311163217.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3984元 |
| 期末基金资产净值 |
1174702067.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2185219.57元 |
| 本期利润 |
141718717.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172871.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
705575803.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.32% |
