| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.44% | -- | 7.11% | 36950.27 |
| 2024-03-31 | 93.5% | -- | 6.36% | 41150.42 |
| 2023-12-31 | 94.8% | -- | 5.67% | 49273.47 |
| 2023-09-30 | 94.46% | 0.01% | 6.11% | 51980.62 |
| 2023-06-30 | 94.01% | 0.24% | 6.12% | 59646.56 |
| 2023-03-31 | 94.47% | 0.06% | 6.11% | 65116.90 |
| 2022-12-31 | 94.27% | 0.27% | 5.67% | 67776.92 |
| 2022-09-30 | 93.29% | 0.05% | 7.4% | 70604.16 |
| 2022-06-30 | 94.47% | 0.03% | 6.6% | 93596.35 |
| 2022-03-31 | 92.14% | 0.04% | 6.2% | 92068.16 |
| 2021-12-31 | 94.49% | 0.03% | 6.21% | 117470.21 |
| 2021-09-30 | 86.85% | 0.03% | 13.97% | 112247.60 |
| 2021-06-30 | 100.24% | 0.02% | 8.17% | 70557.58 |
| 2021-03-31 | 74.31% | -- | 27.87% | 56825.01 |
