南方优质企业混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18572037.39元 |
本期利润 |
-16368894.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1221元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-41873596.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3387元 |
期末基金资产净值 |
81744307.07元 |
期末基金份额净值 |
0.6613元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5479951.84元 |
本期利润 |
-1737529.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30459719.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2265元 |
期末基金资产净值 |
104044321.42元 |
期末基金份额净值 |
0.7735元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15404123.55元 |
本期利润 |
-32919615.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2227元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30363528.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2129元 |
期末基金资产净值 |
112233362.39元 |
期末基金份额净值 |
0.7871元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11793988.31元 |
本期利润 |
-13978192.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0919元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11815007.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0809元 |
期末基金资产净值 |
134188424.47元 |
期末基金份额净值 |
0.9191元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4664812.99元 |
本期利润 |
7665139.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
553637.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
期末基金资产净值 |
157320472.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0035元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
207265.76元 |
本期利润 |
27316284.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.112元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.86% |
本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
144352.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
期末基金资产净值 |
227776222.38元 |
期末基金份额净值 |
1.1141元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.41% |