南方优质企业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
962881.73 |
| 存出保证金 |
155329.67 |
| 交易性金融资产 |
581898316.02 |
| 股票投资 |
581898316.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1166344.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7776.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646200049.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1452.38 |
| 应付赎回款 |
321022.06 |
| 应付管理人报酬 |
655027.27 |
| 应付托管费 |
109171.19 |
| 应付销售服务费 |
41660.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676795.75 |
| 负债合计 |
1805129.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960246187.81 |
| 所有者权益合计 |
644394920.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
646200049.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101706124.64 |
| 结算备付金 |
2724236.95 |
| 存出保证金 |
221898.39 |
| 交易性金融资产 |
702916292.9 |
| 股票投资 |
702916292.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2690365.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
868887.61 |
| 应收申购款 |
20222.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811148028.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6856398.5 |
| 应付赎回款 |
490111.82 |
| 应付管理人报酬 |
985221.41 |
| 应付托管费 |
164203.57 |
| 应付销售服务费 |
51145.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1006670.74 |
| 负债合计 |
9553751.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1023862608.87 |
| 所有者权益合计 |
801594277.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
811148028.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37843829.56 |
| 结算备付金 |
872386.48 |
| 存出保证金 |
196746.99 |
| 交易性金融资产 |
829780620.09 |
| 股票投资 |
795750829.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34029790.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28830.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
868722413.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.62 |
| 应付赎回款 |
1855069.5 |
| 应付管理人报酬 |
1109517.08 |
| 应付托管费 |
184919.51 |
| 应付销售服务费 |
57466.03 |
| 应付税费 |
14.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707363.55 |
| 负债合计 |
3914359.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088431727.11 |
| 所有者权益合计 |
864808054.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
868722413.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65148254.34 |
| 结算备付金 |
11091913.85 |
| 存出保证金 |
322776.15 |
| 交易性金融资产 |
1004097893.91 |
| 股票投资 |
952162908.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51934985.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5012631.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
39901.96 |
| 应收申购款 |
228719.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1085942091.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20338501.34 |
| 应付赎回款 |
1462765.58 |
| 应付管理人报酬 |
1254300.95 |
| 应付托管费 |
209050.14 |
| 应付销售服务费 |
63676.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
801230.76 |
| 负债合计 |
24129524.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1147414546.37 |
| 所有者权益合计 |
1061812566.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1085942091.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96746311.78 |
| 结算备付金 |
2105861.26 |
| 存出保证金 |
472145.41 |
| 交易性金融资产 |
1125111837.72 |
| 股票投资 |
1125111837.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14308514.2 |
| 应收利息 |
19320.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238763990.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1686635.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1609066.37 |
| 应付托管费 |
268177.73 |
| 应付销售服务费 |
81117.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
4997876.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1224214743.9 |
| 所有者权益合计 |
1233766114.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238763990.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159311961.22 |
| 结算备付金 |
4701763.18 |
| 存出保证金 |
507496.55 |
| 交易性金融资产 |
1886772345.93 |
| 股票投资 |
1876719845.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10052500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58286013.39 |
| 应收利息 |
30577.66 |
| 应收股利 |
101808.96 |
| 应收申购款 |
3765949.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2113477916.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21290.0 |
| 应付赎回款 |
92062053.3 |
| 应付管理人报酬 |
2861924.27 |
| 应付托管费 |
476987.39 |
| 应付销售服务费 |
119430.47 |
| 应付税费 |
1.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234523.11 |
| 负债合计 |
97881305.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1806182518.11 |
| 所有者权益合计 |
2015596611.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2113477916.84 |
