| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
| 南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121236627.02元 |
| 本期利润 | -106264520.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -273977671.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3275元 |
| 期末基金资产净值 | 562650613.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34585019.57元 |
| 本期利润 | -9441078.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -191808612.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2157元 |
| 期末基金资产净值 | 697549955.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99338179.52元 |
| 本期利润 | -218024329.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -193260144.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2043元 |
| 期末基金资产净值 | 752574691.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77711975.8元 |
| 本期利润 | -91791360.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73786972.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 927624141.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39827924.19元 |
| 本期利润 | 108442479.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8997733.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 1076445641.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6542608.38元 |
| 本期利润 | 243252270.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4196881.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 1787820389.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.62% |
