| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.54% | -- | 12.62% | 52440.35 |
| 2024-03-31 | 88.88% | -- | 8.52% | 55502.14 |
| 2023-12-31 | 90.3% | -- | 9.77% | 56265.06 |
| 2023-09-30 | 87.03% | -- | 11.88% | 63025.01 |
| 2023-06-30 | 87.69% | -- | 13.03% | 69755.00 |
| 2023-03-31 | 92.67% | -- | 7.31% | 74817.34 |
| 2022-12-31 | 92.01% | 3.93% | 4.48% | 75257.47 |
| 2022-09-30 | 92.17% | 3.46% | 4.09% | 79549.56 |
| 2022-06-30 | 89.67% | 4.89% | 7.18% | 92762.41 |
| 2022-03-31 | 92.84% | 5.12% | 2.27% | 87888.62 |
| 2021-12-31 | 91.19% | -- | 8.01% | 107644.56 |
| 2021-09-30 | 92.26% | -- | 6.16% | 123547.30 |
| 2021-06-30 | 93.11% | 0.5% | 8.14% | 178782.04 |
