| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -109254302.42 |
| 1.利息收入 | 563428.94 |
| 存款利息收入 | 553803.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127036705.06 |
| 股票投资收益 | -139633661.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1063414.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11533541.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17175249.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43724.15 |
| 减：二、费用 | 13379112.44 |
| 1.管理人报酬 | 10757440.14 |
| 2.托管费 | 1792906.74 |
| 3.销售服务费 | 610042.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218719.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122633414.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122633414.86 |
| 一、收入： | -3336633.24 |
| 1.利息收入 | 285152.53 |
| 存款利息收入 | 285152.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32547816.93 |
| 股票投资收益 | -41605033.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 901390.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8155825.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28886363.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39667.39 |
| 减：二、费用 | 7841974.4 |
| 1.管理人报酬 | 6346270.55 |
| 2.托管费 | 1057711.78 |
| 3.销售服务费 | 329484.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108504.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11178607.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11178607.64 |
| 一、收入： | -232666889.66 |
| 1.利息收入 | 495447.6 |
| 存款利息收入 | 495447.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97087492.83 |
| 股票投资收益 | -106793082.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1172933.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8532656.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136201642.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126798.11 |
| 减：二、费用 | 18277055.95 |
| 1.管理人报酬 | 14832209.39 |
| 2.托管费 | 2472034.81 |
| 3.销售服务费 | 759928.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212878.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250943945.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250943945.61 |
| 一、收入： | -96339496.97 |
| 1.利息收入 | 254701.27 |
| 存款利息收入 | 254701.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80392591.87 |
| 股票投资收益 | -84785213.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606611.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3786010.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16263588.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61982.42 |
| 减：二、费用 | 9430055.93 |
| 1.管理人报酬 | 7657923.36 |
| 2.托管费 | 1276320.48 |
| 3.销售服务费 | 391529.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104281.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105769552.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105769552.9 |
| 一、收入： | 154746057.41 |
| 1.利息收入 | 3459908.66 |
| 存款利息收入 | 1691894.76 |
| 债券利息收入 | 1783.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76072058.42 |
| 股票投资收益 | 59590424.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2508773.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13972860.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71614881.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3599208.82 |
| 减：二、费用 | 38638438.72 |
| 1.管理人报酬 | 22518621.27 |
| 2.托管费 | 3753103.58 |
| 3.销售服务费 | 1017590.54 |
| 4.交易费用 | 11249876.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99244.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116107618.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116107618.69 |
| 一、收入： | 289741029.3 |
| 1.利息收入 | 3031894.2 |
| 存款利息收入 | 1264971.26 |
| 债券利息收入 | 692.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20908694.92 |
| 股票投资收益 | 8540432.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12368262.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263818681.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1981758.91 |
| 减：二、费用 | 19172473.89 |
| 1.管理人报酬 | 11467196.32 |
| 2.托管费 | 1911199.42 |
| 3.销售服务费 | 463608.81 |
| 4.交易费用 | 5293223.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37245.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270568555.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270568555.41 |
