名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1337.91 | 1075.74 | 80.40% | 179.29 | 13.40% | -- | -- | 61.00 | 4.56% |
2023-06-30 | 784.20 | 634.63 | 80.93% | 105.77 | 13.49% | -- | -- | 32.95 | 4.20% |
2022-12-31 | 1827.71 | 1483.22 | 81.15% | 247.20 | 13.53% | -- | -- | 75.99 | 4.16% |
2022-06-30 | 943.01 | 765.79 | 81.21% | 127.63 | 13.53% | -- | -- | 39.15 | 4.15% |
2021-12-31 | 3863.84 | 2251.86 | 58.28% | 375.31 | 9.71% | 1124.99 | 29.12% | 101.76 | 2.63% |
2021-06-30 | 1917.25 | 1146.72 | 59.81% | 191.12 | 9.97% | 529.32 | 27.61% | 46.36 | 2.42% |