| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 24400.0 | 35804316.0 | 5.96% |
| 格力电器 | 000651 | 495500.0 | 19433510.0 | 3.23% |
| 新秀丽 | 01910 | 1235700.0 | 26277709.15 | 4.37% |
| 中教控股 | 00839 | 3326000.0 | 13690437.3 | 2.28% |
| 海尔智家 | 600690 | 731751.0 | 20767093.38 | 3.46% |
| 美的集团 | 000333 | 352152.0 | 22713804.0 | 3.78% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 974000.0 | 8311685.49 | 1.38% |
| 工商银行 | 01398 | 4961000.0 | 21009017.43 | 3.5% |
| 巨星科技 | 002444 | 677197.0 | 16726765.9 | 2.78% |
| 三星医疗 | 601567 | 373619.0 | 13076665.0 | 2.18% |
| 皖通高速 | 600012 | 406200.0 | 5674614.0 | 0.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24900.0 | 42402210.0 | 6.68% |
| 工商银行 | 601398 | 5489800.0 | 28986144.0 | 4.57% |
| 海尔智家 | 600690 | 717951.0 | 17912877.45 | 2.82% |
| 巨星科技 | 002444 | 637100.0 | 16074033.0 | 2.53% |
| 皖通高速 | 600012 | 406200.0 | 5629932.0 | 0.89% |
| 伊利股份 | 600887 | 532200.0 | 14848380.0 | 2.34% |
| 思维列控 | 603508 | 629360.0 | 13864800.8 | 2.18% |
| 广汇能源 | 600256 | 2378406.0 | 17695340.64 | 2.79% |
| 新秀丽 | 01910 | 1026900.0 | 27555711.37 | 4.34% |
| 美的集团 | 000333 | 251952.0 | 16180357.44 | 2.55% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 1098000.0 | 8630047.77 | 1.36% |
| 兖矿能源 | 600188 | 480800.0 | 9524648.0 | 1.48% |
| 卓胜微 | 300782 | 116600.0 | 16440600.0 | 2.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 33400.0 | 57648400.0 | 8.95% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1336000.0 | 17966935.21 | 2.79% |
| 启明星辰 | 002439 | 671600.0 | 18133200.0 | 2.81% |
| 中国核电 | 601985 | 2289953.0 | 17174647.5 | 2.67% |
| 珠海冠宇 | 688772 | 657274.0 | 14466600.74 | 2.24% |
| 安徽合力 | 600761 | 811702.0 | 14781093.42 | 2.29% |
| 山煤国际 | 600546 | 810200.0 | 14186602.0 | 2.2% |
| 立讯精密 | 002475 | 410200.0 | 14131390.0 | 2.19% |
| 中教控股 | 00839 | 3110000.0 | 13809886.58 | 2.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35000.0 | 62949250.0 | 8.69% |
| 中国移动 | 600941 | 124200.0 | 12025044.0 | 1.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 144900.0 | 29419047.0 | 4.06% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1340000.0 | 18198438.16 | 2.51% |
| 中国移动 | 00941 | 148500.0 | 8952811.21 | 1.24% |
| 中教控股 | 00839 | 4842000.0 | 28302957.61 | 3.91% |
| 兖矿能源 | 600188 | 517650.0 | 10482412.5 | 1.45% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 296000.0 | 17410744.57 | 2.4% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 1667600.0 | 17476448.0 | 2.41% |
| 中兴通讯 | 000063 | 614600.0 | 20085128.0 | 2.77% |
| 中国巨石 | 600176 | 1238400.0 | 16718400.0 | 2.31% |
| 春风动力 | 603129 | 125500.0 | 17595100.0 | 2.43% |
| 中教控股 | 00839 | 4199000.0 | 23615503.52 | 2.95% |
| 中天科技 | 600522 | 1163500.0 | 18511285.0 | 2.31% |
| 中兴通讯 | 000063 | 668800.0 | 30457152.0 | 3.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 37700.0 | 63750700.0 | 7.95% |
| 宁德时代 | 300750 | 86800.0 | 19858972.0 | 2.48% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 298000.0 | 19562202.84 | 2.44% |
| 泸州老窖 | 000568 | 95079.0 | 19925706.03 | 2.49% |
| 回天新材 | 300041 | 2029158.0 | 23944064.4 | 2.99% |
| 宁波银行 | 002142 | 881300.0 | 22296890.0 | 2.78% |
| 三七互娱 | 002555 | 538804.0 | 18793483.52 | 2.34% |
| 中天科技 | 600522 | 1063400.0 | 18173506.0 | 2.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38100.0 | 69342000.0 | 8.06% |
| 中际旭创 | 300308 | 357300.0 | 21044970.0 | 2.45% |
| 中国交建 | 601800 | 1932100.0 | 20402976.0 | 2.37% |
| 宁波银行 | 002142 | 788300.0 | 21528473.0 | 2.5% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 42700.0 | 5149620.0 | 0.6% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 200000.0 | 15004527.4 | 1.74% |
| 回天新材 | 300041 | 1457291.0 | 21495042.25 | 2.5% |
| 中国核电 | 601985 | 3089553.0 | 19742243.67 | 2.29% |
| 中国巨石 | 600176 | 1229100.0 | 17957151.0 | 2.09% |
| 海康威视 | 002415 | 404700.0 | 17264502.0 | 2.01% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 98800.0 | 10621000.0 | 1.23% |
| 德业股份 | 605117 | 60540.0 | 20050848.0 | 2.32% |
| 贵州茅台 | 600519 | 45700.0 | 78923900.0 | 9.13% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 292000.0 | 20110366.16 | 2.33% |
| 回天新材 | 300041 | 1097562.0 | 17912211.84 | 2.07% |
| 中航光电 | 002179 | 317760.0 | 18353817.6 | 2.12% |
| 景津装备 | 603279 | 625700.0 | 18445636.0 | 2.13% |
| 天合光能 | 688599 | 284198.0 | 18120464.48 | 2.1% |
| 药明康德 | 603259 | 214420.0 | 17368020.0 | 2.01% |
| 中航重机 | 600765 | 639900.0 | 19894491.0 | 2.3% |
| 天顺风能 | 002531 | 1323021.0 | 20017307.73 | 2.31% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 93700.0 | 9950940.0 | 1.09% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 292000.0 | 19661982.94 | 2.15% |
| 恩捷股份 | 002812 | 123413.0 | 21488671.56 | 2.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 43400.0 | 81266500.0 | 8.9% |
| 回天新材 | 300041 | 1027162.0 | 17667186.4 | 1.94% |
| 德业股份 | 605117 | 49240.0 | 20691140.4 | 2.27% |
| 天顺风能 | 002531 | 1526500.0 | 19310225.0 | 2.12% |
| 中航光电 | 002179 | 310260.0 | 17995080.0 | 1.97% |
| 中天科技 | 600522 | 817800.0 | 18375966.0 | 2.01% |
| 天齐锂业 | 002466 | 309845.0 | 31108438.0 | 3.41% |
| 中航重机 | 600765 | 639900.0 | 19171404.0 | 2.1% |
| 恩捷股份 | 002812 | 198413.0 | 49692535.85 | 4.68% |
| 爱乐达 | 300696 | 780504.0 | 34303150.8 | 3.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 44700.0 | 91411500.0 | 8.61% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 169400.0 | 25189780.0 | 2.37% |
| 金博股份 | 688598 | 88851.0 | 26184389.7 | 2.47% |
| 亨通光电 | 600487 | 1613200.0 | 23455928.0 | 2.21% |
| 阳光电源 | 300274 | 240100.0 | 23589825.0 | 2.22% |
| 天齐锂业 | 002466 | 318845.0 | 39791856.0 | 3.75% |
| 药明康德 | 603259 | 287920.0 | 29940800.8 | 2.82% |
| 平安银行 | 000001 | 1631000.0 | 24432380.0 | 2.3% |
| 福斯特 | 603806 | 238220.0 | 27035587.8 | 2.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 44700.0 | 76839300.0 | 7.63% |
| 金博股份 | 688598 | 170951.0 | 41199191.0 | 4.09% |
| 药明康德 | 603259 | 278820.0 | 31333791.6 | 3.11% |
| 平安银行 | 000001 | 2389000.0 | 36742820.0 | 3.65% |
| 宁德时代 | 300750 | 62700.0 | 32121210.0 | 3.19% |
| 恩捷股份 | 002812 | 202713.0 | 44596860.0 | 4.43% |
| 天齐锂业 | 002466 | 351045.0 | 28571552.55 | 2.84% |
| 广发证券 | 000776 | 1454893.0 | 25577018.94 | 2.54% |
| 爱乐达 | 300696 | 661070.0 | 32802293.4 | 3.26% |
| 平安银行 | 000001 | 2389000.0 | 39370720.0 | 3.19% |
| 爱乐达 | 300696 | 661070.0 | 34335975.8 | 2.78% |
| 宝钛股份 | 600456 | 393100.0 | 28216718.0 | 2.29% |
| 隆基绿能 | 601012 | 503720.0 | 43420664.0 | 3.52% |
| 金博股份 | 688598 | 119835.0 | 42546218.4 | 3.45% |
| 亨通光电 | 600487 | 2252300.0 | 34054776.0 | 2.76% |
| 三角防务 | 300775 | 657900.0 | 32164731.0 | 2.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 43500.0 | 89175000.0 | 7.23% |
| 宁德时代 | 300750 | 80500.0 | 47334000.0 | 3.84% |
| 恩捷股份 | 002812 | 228113.0 | 57119495.2 | 4.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 50000.0 | 91500000.0 | 6.47% |
| 弘元绿能 | 603185 | 266547.0 | 74499886.5 | 5.27% |
| 宁德时代 | 300750 | 98500.0 | 51784405.0 | 3.66% |
| 恩捷股份 | 002812 | 292913.0 | 82050789.56 | 5.8% |
| 药明康德 | 603259 | 415920.0 | 63552576.0 | 4.49% |
| 金博股份 | 688598 | 103102.0 | 36185708.94 | 2.56% |
| 山西汾酒 | 600809 | 125800.0 | 39689900.0 | 2.81% |
| 平安银行 | 000001 | 2250200.0 | 40346086.0 | 2.85% |
| 欧普康视 | 300595 | 488540.0 | 39894176.4 | 2.82% |
| 中国宝安 | 000009 | 1861920.0 | 35711625.6 | 2.53% |
| 兴业银行 | 601166 | 3103940.0 | 63785967.0 | 3.16% |
| 中国中免 | 601888 | 241340.0 | 72426134.0 | 3.59% |
| 山西汾酒 | 600809 | 170500.0 | 76384000.0 | 3.79% |
| 五粮液 | 000858 | 283932.0 | 84580503.48 | 4.2% |
| 恩捷股份 | 002812 | 518974.0 | 121491813.4 | 6.03% |
| 药明康德 | 603259 | 405120.0 | 63437740.8 | 3.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 60000.0 | 123402000.0 | 6.12% |
| 宁德时代 | 300750 | 107200.0 | 57330560.0 | 2.84% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 112000.0 | 53765600.0 | 2.67% |
| 恒力石化 | 600346 | 2201040.0 | 57755289.6 | 2.87% |
