招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1025975.88元 |
| 本期利润 |
-2241485.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9060579.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1986元 |
| 期末基金资产净值 |
36557083.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1083301.3元 |
| 本期利润 |
916075.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7429854.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1312元 |
| 期末基金资产净值 |
49212072.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6269999.32元 |
| 本期利润 |
-12061589.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8345929.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1473元 |
| 期末基金资产净值 |
48295997.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5868647.37元 |
| 本期利润 |
-9041921.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6205618.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0942元 |
| 期末基金资产净值 |
59699109.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1261822.7元 |
| 本期利润 |
2836303.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1261822.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
68741031.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
