| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1649237.6 |
| 1.利息收入 | 148701.92 |
| 存款利息收入 | 148701.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-431941.65 |
| 股票投资收益 | -896734.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12066.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452726.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1366012.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.84 |
| 减：二、费用 | 930323.57 |
| 1.管理人报酬 | 719400.56 |
| 2.托管费 | 105004.01 |
| 3.销售服务费 | 35078.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70840.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2579561.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2579561.17 |
| 一、收入： | 1582799.96 |
| 1.利息收入 | 86771.02 |
| 存款利息收入 | 86771.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1683124.7 |
| 股票投资收益 | 1437104.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8868.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237151.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187095.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 571934.61 |
| 1.管理人报酬 | 426626.46 |
| 2.托管费 | 56883.52 |
| 3.销售服务费 | 18683.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69741.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1010865.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1010865.35 |
| 一、收入： | -12574982.84 |
| 1.利息收入 | 329216.18 |
| 存款利息收入 | 329216.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6289974.51 |
| 股票投资收益 | -6802458.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21058.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491425.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6614224.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1236654.26 |
| 1.管理人报酬 | 951206.92 |
| 2.托管费 | 126827.62 |
| 3.销售服务费 | 46179.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112440.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13811637.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13811637.1 |
| 一、收入： | -9715992.79 |
| 1.利息收入 | 146398.11 |
| 存款利息收入 | 146398.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6221298.79 |
| 股票投资收益 | -6498268.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21027.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255942.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3641092.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 679152.96 |
| 1.管理人报酬 | 509102.53 |
| 2.托管费 | 67880.37 |
| 3.销售服务费 | 26032.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76137.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10395145.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10395145.75 |
| 一、收入： | 4000620.33 |
| 1.利息收入 | 301554.11 |
| 存款利息收入 | 301550.5 |
| 债券利息收入 | 3.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1893467.55 |
| 股票投资收益 | 1829180.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64287.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1805598.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 771402.77 |
| 1.管理人报酬 | 460581.23 |
| 2.托管费 | 61410.83 |
| 3.销售服务费 | 23605.24 |
| 4.交易费用 | 182547.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43258.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3229217.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3229217.56 |
