富国稳健策略6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9397079.57元 |
| 本期利润 |
-10992486.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25489621.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2505元 |
| 期末基金资产净值 |
76281451.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4773326.69元 |
| 本期利润 |
-4819919.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20812563.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1922元 |
| 期末基金资产净值 |
87490831.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15763240.54元 |
| 本期利润 |
-26793095.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17076168.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
97746720.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6020202.24元 |
| 本期利润 |
-11839780.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2891437.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
119897693.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-520156.09元 |
| 本期利润 |
11029364.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3707896.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
146581906.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10952730.03元 |
| 本期利润 |
-3840135.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11020258.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
265979142.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
