富国稳健策略6个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
799270.52 |
存出保证金 |
118639.49 |
交易性金融资产 |
752491579.92 |
股票投资 |
752491579.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12131656.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9658.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
900267257.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8505006.79 |
应付赎回款 |
2872162.98 |
应付管理人报酬 |
910633.87 |
应付托管费 |
151772.32 |
应付销售服务费 |
38915.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
616037.03 |
负债合计 |
13094528.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
1164987816.8 |
所有者权益合计 |
887172728.42 |
负债和所有者权益合计 |
900267257.15 |
资产: |
银行存款 |
191433083.75 |
结算备付金 |
1014980.49 |
存出保证金 |
196377.97 |
交易性金融资产 |
825798769.5 |
股票投资 |
825798769.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14551.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1018457762.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.19 |
应付赎回款 |
379398.61 |
应付管理人报酬 |
1234200.24 |
应付托管费 |
205700.04 |
应付销售服务费 |
42456.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
741747.4 |
负债合计 |
2603509.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
1241137385.54 |
所有者权益合计 |
1015854253.04 |
负债和所有者权益合计 |
1018457762.84 |
资产: |
银行存款 |
126476501.35 |
结算备付金 |
8476432.93 |
存出保证金 |
357529.99 |
交易性金融资产 |
1026423603.81 |
股票投资 |
1025065689.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1357914.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30927.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1161764995.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23509003.52 |
应付赎回款 |
316271.41 |
应付管理人报酬 |
1446495.58 |
应付托管费 |
241082.62 |
应付销售服务费 |
49847.44 |
应付税费 |
5.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1206919.08 |
负债合计 |
26769625.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1319505284.04 |
所有者权益合计 |
1134995370.24 |
负债和所有者权益合计 |
1161764995.43 |
资产: |
银行存款 |
185279089.76 |
结算备付金 |
1691563.55 |
存出保证金 |
498554.06 |
交易性金融资产 |
1152642590.7 |
股票投资 |
1152642590.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25923647.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
95963.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1366131409.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1787589.28 |
应付管理人报酬 |
1600531.43 |
应付托管费 |
266755.26 |
应付销售服务费 |
56553.35 |
应付税费 |
2.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1477509.96 |
负债合计 |
5188941.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
1383211382.93 |
所有者权益合计 |
1360942467.71 |
负债和所有者权益合计 |
1366131409.26 |
资产: |
银行存款 |
189976502.52 |
结算备付金 |
3639508.23 |
存出保证金 |
656360.33 |
交易性金融资产 |
1396447909.28 |
股票投资 |
1392728385.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3719523.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16531405.72 |
应收利息 |
21566.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
113905.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1607387158.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8083996.37 |
应付管理人报酬 |
2112290.73 |
应付托管费 |
352048.46 |
应付销售服务费 |
76713.51 |
应付税费 |
17.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
12711653.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
1503995605.68 |
所有者权益合计 |
1594675505.03 |
负债和所有者权益合计 |
1607387158.12 |
资产: |
银行存款 |
1428578580.08 |
结算备付金 |
6193631.21 |
存出保证金 |
542265.02 |
交易性金融资产 |
1199197467.67 |
股票投资 |
1198447467.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
750000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
131783.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
261181.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2634904909.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3186707.47 |
应付托管费 |
531117.9 |
应付销售服务费 |
128556.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80490.24 |
负债合计 |
5325949.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
2662412832.61 |
所有者权益合计 |
2629578959.78 |
负债和所有者权益合计 |
2634904909.41 |