| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
| 富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
| 富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
| 富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -105450866.26 |
| 1.利息收入 | 777147.26 |
| 存款利息收入 | 636296.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87601072.92 |
| 股票投资收益 | -98345975.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028632.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9716270.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18626940.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16982343.57 |
| 1.管理人报酬 | 13937827.8 |
| 2.托管费 | 2322971.29 |
| 3.销售服务费 | 525603.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195939.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122433209.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122433209.83 |
| 一、收入： | -43188265.68 |
| 1.利息收入 | 322063.17 |
| 存款利息收入 | 322063.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43016166.03 |
| 股票投资收益 | -51371871.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353545.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8002159.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-494162.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9856611.05 |
| 1.管理人报酬 | 8124915.8 |
| 2.托管费 | 1354152.63 |
| 3.销售服务费 | 279483.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98058.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53044876.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53044876.73 |
| 一、收入： | -264328230.45 |
| 1.利息收入 | 915868.89 |
| 存款利息收入 | 772183.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150726935.68 |
| 股票投资收益 | -162006721.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088193.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10191592.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114517163.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22869900.07 |
| 1.管理人报酬 | 18863164.16 |
| 2.托管费 | 3143860.81 |
| 3.销售服务费 | 667913.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194956.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287198130.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287198130.52 |
| 一、收入： | -107031084.42 |
| 1.利息收入 | 521547.62 |
| 存款利息收入 | 377862.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52021026.8 |
| 股票投资收益 | -60029051.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 794909.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7213114.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55531605.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11824308.73 |
| 1.管理人报酬 | 9750882.91 |
| 2.托管费 | 1625147.24 |
| 3.销售服务费 | 351449.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96825.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118855393.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118855393.15 |
| 一、收入： | 181434005.12 |
| 1.利息收入 | 4303666.48 |
| 存款利息收入 | 3701771.58 |
| 债券利息收入 | 1934.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63658510.88 |
| 股票投资收益 | 53029982.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1098258.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11726786.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113471827.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50840646.73 |
| 1.管理人报酬 | 31239972.7 |
| 2.托管费 | 5206662.1 |
| 3.销售服务费 | 1224518.19 |
| 4.交易费用 | 12979225.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190262.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130593358.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130593358.39 |
| 一、收入： | -9789269.98 |
| 1.利息收入 | 3060024.42 |
| 存款利息收入 | 2679275.94 |
| 债券利息收入 | 52.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83333451.86 |
| 股票投资收益 | -90731197.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7397746.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70484157.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22895974.69 |
| 1.管理人报酬 | 14928976.61 |
| 2.托管费 | 2488162.79 |
| 3.销售服务费 | 602376.49 |
| 4.交易费用 | 4795282.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81176.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32685244.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32685244.67 |
