| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
| 富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
| 富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
| 富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94409189.66元 |
| 本期利润 | -111440723.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -252325466.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2373元 |
| 期末基金资产净值 | 810891277.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47777387.22元 |
| 本期利润 | -48224957.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -204470568.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1805元 |
| 期末基金资产净值 | 928363421.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156917726.32元 |
| 本期利润 | -260405034.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -167433745.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 1037248649.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57303585.67元 |
| 本期利润 | -107015613.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19377477.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 1241044774.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17641686.72元 |
| 本期利润 | 119563993.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44141992.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 1448093598.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92216672.1元 |
| 本期利润 | -28845109.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92369820.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 2363599816.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.21% |
