| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
| 富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
| 富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
| 富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 799270.52 |
| 存出保证金 | 118639.49 |
| 交易性金融资产 | 752491579.92 |
| 股票投资 | 752491579.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12131656.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9658.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 900267257.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8505006.79 |
| 应付赎回款 | 2872162.98 |
| 应付管理人报酬 | 910633.87 |
| 应付托管费 | 151772.32 |
| 应付销售服务费 | 38915.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 616037.03 |
| 负债合计 | 13094528.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1164987816.8 |
| 所有者权益合计 | 887172728.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 900267257.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191433083.75 |
| 结算备付金 | 1014980.49 |
| 存出保证金 | 196377.97 |
| 交易性金融资产 | 825798769.5 |
| 股票投资 | 825798769.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14551.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1018457762.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.19 |
| 应付赎回款 | 379398.61 |
| 应付管理人报酬 | 1234200.24 |
| 应付托管费 | 205700.04 |
| 应付销售服务费 | 42456.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 741747.4 |
| 负债合计 | 2603509.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1241137385.54 |
| 所有者权益合计 | 1015854253.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1018457762.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126476501.35 |
| 结算备付金 | 8476432.93 |
| 存出保证金 | 357529.99 |
| 交易性金融资产 | 1026423603.81 |
| 股票投资 | 1025065689.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1357914.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30927.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1161764995.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23509003.52 |
| 应付赎回款 | 316271.41 |
| 应付管理人报酬 | 1446495.58 |
| 应付托管费 | 241082.62 |
| 应付销售服务费 | 49847.44 |
| 应付税费 | 5.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1206919.08 |
| 负债合计 | 26769625.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1319505284.04 |
| 所有者权益合计 | 1134995370.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1161764995.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185279089.76 |
| 结算备付金 | 1691563.55 |
| 存出保证金 | 498554.06 |
| 交易性金融资产 | 1152642590.7 |
| 股票投资 | 1152642590.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25923647.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95963.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1366131409.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1787589.28 |
| 应付管理人报酬 | 1600531.43 |
| 应付托管费 | 266755.26 |
| 应付销售服务费 | 56553.35 |
| 应付税费 | 2.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1477509.96 |
| 负债合计 | 5188941.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1383211382.93 |
| 所有者权益合计 | 1360942467.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1366131409.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189976502.52 |
| 结算备付金 | 3639508.23 |
| 存出保证金 | 656360.33 |
| 交易性金融资产 | 1396447909.28 |
| 股票投资 | 1392728385.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3719523.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16531405.72 |
| 应收利息 | 21566.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113905.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1607387158.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8083996.37 |
| 应付管理人报酬 | 2112290.73 |
| 应付托管费 | 352048.46 |
| 应付销售服务费 | 76713.51 |
| 应付税费 | 17.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 12711653.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1503995605.68 |
| 所有者权益合计 | 1594675505.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1607387158.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1428578580.08 |
| 结算备付金 | 6193631.21 |
| 存出保证金 | 542265.02 |
| 交易性金融资产 | 1199197467.67 |
| 股票投资 | 1198447467.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 750000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 131783.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261181.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2634904909.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3186707.47 |
| 应付托管费 | 531117.9 |
| 应付销售服务费 | 128556.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80490.24 |
| 负债合计 | 5325949.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2662412832.61 |
| 所有者权益合计 | 2629578959.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2634904909.41 |
