泰康招享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188854.28元 |
| 本期利润 |
499575.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39566.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
47588821.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586692.48元 |
| 本期利润 |
847105.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132665.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
31359650.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347933.64元 |
| 本期利润 |
-439093.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-610547.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
44212241.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.36% |
