泰康招享混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
745948.63 |
存出保证金 |
28347.89 |
交易性金融资产 |
68833717.73 |
股票投资 |
3715684.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
65118033.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
596603.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70457115.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19319610.96 |
应付证券清算款 |
668575.84 |
应付赎回款 |
49559.38 |
应付管理人报酬 |
43496.64 |
应付托管费 |
8699.32 |
应付销售服务费 |
12300.96 |
应付税费 |
1301.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75793.17 |
负债合计 |
20179337.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
50306675.33 |
所有者权益合计 |
50277777.76 |
负债和所有者权益合计 |
70457115.68 |
资产: |
银行存款 |
269984.98 |
结算备付金 |
5108215.43 |
存出保证金 |
6576.58 |
交易性金融资产 |
31128421.78 |
股票投资 |
3823866.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27304554.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14348.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1500000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38027547.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
应付证券清算款 |
103148.15 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32629.7 |
应付托管费 |
6525.95 |
应付销售服务费 |
8144.44 |
应付税费 |
907.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101343.76 |
负债合计 |
352699.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
37494916.03 |
所有者权益合计 |
37674847.27 |
负债和所有者权益合计 |
38027547.22 |
资产: |
银行存款 |
351036.09 |
结算备付金 |
399448.26 |
存出保证金 |
9682.33 |
交易性金融资产 |
51642635.46 |
股票投资 |
7214440.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44428194.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3001555.6 |
应收证券清算款 |
166776.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55571333.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2999010.15 |
应付证券清算款 |
227698.62 |
应付赎回款 |
17261.96 |
应付管理人报酬 |
49160.13 |
应付托管费 |
9832.01 |
应付销售服务费 |
12704.92 |
应付税费 |
490.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65335.77 |
负债合计 |
3381493.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
52896107.54 |
所有者权益合计 |
52189839.97 |
负债和所有者权益合计 |
55571333.92 |