名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证红利低波动E… | 1.0714 | 1.92% |
泰康泉林量化价值精选… | 1.1456 | 1.69% |
泰康泉林量化价值精选… | 1.1778 | 1.68% |
泰康医疗健康股票发起… | 0.9489 | 1.37% |
泰康医疗健康股票发起… | 0.9385 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5002 | 1.94% |
泰康现金管家货币C | 0.5004 | 1.94% |
泰康薪意保货币B | 0.4564 | 1.81% |
泰康现金管家货币A | 0.4345 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.391 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.32% | 0.16% | 0.57% | 2.02% | 3.38% | 2.81% | 3.17% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
300|1339 | 729|1362 | 115|1365 | 159|1359 | 312|1339 | 221|1282 | 194|1140 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0324 | 1.0324 | 0.15% | |
2024-07-01 | 1.0309 | 1.0309 | -0.42% | |
2024-06-30 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0353 | 1.0353 | 0.10% | |
2024-06-27 | 1.0343 | 1.0343 | 0.15% |
截至2024-03-31 泰康招享混合C期末总份额为0.53亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300396 | 迪瑞医疗 | 0.00 | 15.41 | 0.28% |
600886 | 国投电力 | 1.00 | 15.05 | 0.27% |
002270 | 华明装备 | 0.00 | 14.52 | 0.26% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 13.96 | 0.25% |
688789 | 宏华数科 | 0.00 | 9.14 | 0.17% |
002322 | 理工能科 | 0.00 | 8.48 | 0.15% |
600027 | 华电国际 | 1.00 | 7.14 | 0.13% |
603368 | 柳药集团 | 0.00 | 6.76 | 0.12% |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 6.54 | 0.12% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 4.23 | 0.08% |