| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 745948.63 |
| 存出保证金 | 28347.89 |
| 交易性金融资产 | 68833717.73 |
| 股票投资 | 3715684.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65118033.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 596603.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70457115.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19319610.96 |
| 应付证券清算款 | 668575.84 |
| 应付赎回款 | 49559.38 |
| 应付管理人报酬 | 43496.64 |
| 应付托管费 | 8699.32 |
| 应付销售服务费 | 12300.96 |
| 应付税费 | 1301.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75793.17 |
| 负债合计 | 20179337.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50306675.33 |
| 所有者权益合计 | 50277777.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 70457115.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269984.98 |
| 结算备付金 | 5108215.43 |
| 存出保证金 | 6576.58 |
| 交易性金融资产 | 31128421.78 |
| 股票投资 | 3823866.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27304554.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14348.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1500000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38027547.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 103148.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32629.7 |
| 应付托管费 | 6525.95 |
| 应付销售服务费 | 8144.44 |
| 应付税费 | 907.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101343.76 |
| 负债合计 | 352699.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37494916.03 |
| 所有者权益合计 | 37674847.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 38027547.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 351036.09 |
| 结算备付金 | 399448.26 |
| 存出保证金 | 9682.33 |
| 交易性金融资产 | 51642635.46 |
| 股票投资 | 7214440.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44428194.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3001555.6 |
| 应收证券清算款 | 166776.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55571333.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2999010.15 |
| 应付证券清算款 | 227698.62 |
| 应付赎回款 | 17261.96 |
| 应付管理人报酬 | 49160.13 |
| 应付托管费 | 9832.01 |
| 应付销售服务费 | 12704.92 |
| 应付税费 | 490.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65335.77 |
| 负债合计 | 3381493.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52896107.54 |
| 所有者权益合计 | 52189839.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 55571333.92 |
