| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
| 创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140306041.49元 |
| 本期利润 | -152115426.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -418305791.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3905元 |
| 期末基金资产净值 | 652909740.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12845311.21元 |
| 本期利润 | -6092866.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -305064205.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2623元 |
| 期末基金资产净值 | 858155158.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -208347342.61元 |
| 本期利润 | -416044794.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -311395974.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2563元 |
| 期末基金资产净值 | 903502361.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111619716.7元 |
| 本期利润 | -144336687.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119242981.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 1208998587.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9803887.21元 |
| 本期利润 | 176846361.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12017403.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 1411094008.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28046853.34元 |
| 本期利润 | 171449045.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29876197.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 2151293184.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.39% |
