| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5766 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 0.5659 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 0.5296 | 1.89% |
| 创金合信货币D | 0.5793 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1802233.65 |
| 存出保证金 | 291406.95 |
| 交易性金融资产 | 785037944.74 |
| 股票投资 | 754865829.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30172114.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1463490.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126017.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805129715.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 990748.25 |
| 应付赎回款 | 576961.16 |
| 应付管理人报酬 | 534213.43 |
| 应付托管费 | 66776.65 |
| 应付销售服务费 | 49575.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1084445.92 |
| 负债合计 | 3302720.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1318429645.38 |
| 所有者权益合计 | 801826994.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 805129715.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62615156.58 |
| 结算备付金 | 1335740.13 |
| 存出保证金 | 253372.79 |
| 交易性金融资产 | 1015151639.41 |
| 股票投资 | 975048360.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40103278.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 378936.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1079734845.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21444447.16 |
| 应付赎回款 | 776307.0 |
| 应付管理人报酬 | 697277.77 |
| 应付托管费 | 87159.73 |
| 应付销售服务费 | 65338.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1388167.68 |
| 负债合计 | 24458698.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1433027798.59 |
| 所有者权益合计 | 1055276146.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1079734845.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20606919.9 |
| 结算备付金 | 2747387.85 |
| 存出保证金 | 268897.07 |
| 交易性金融资产 | 1090568011.34 |
| 股票投资 | 1040764714.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49803296.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 472825.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1114664041.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 425934.45 |
| 应付管理人报酬 | 766199.17 |
| 应付托管费 | 95774.88 |
| 应付销售服务费 | 71777.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1378849.88 |
| 负债合计 | 2738535.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1497335233.7 |
| 所有者权益合计 | 1111925505.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1114664041.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59681445.91 |
| 结算备付金 | 1010124.86 |
| 存出保证金 | 346896.28 |
| 交易性金融资产 | 1428858808.78 |
| 股票投资 | 1379032836.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49825972.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 163228.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3153830.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1493214334.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8504807.35 |
| 应付赎回款 | 3354218.03 |
| 应付管理人报酬 | 931663.01 |
| 应付托管费 | 116457.89 |
| 应付销售服务费 | 85898.7 |
| 应付税费 | 8.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 964045.42 |
| 负债合计 | 13957099.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1528755216.34 |
| 所有者权益合计 | 1479257235.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1493214334.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22009366.68 |
| 结算备付金 | 1950848.01 |
| 存出保证金 | 487889.53 |
| 交易性金融资产 | 1707755590.56 |
| 股票投资 | 1627723590.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80032000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7182205.64 |
| 应收利息 | 321131.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 959243.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1740666274.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4757896.22 |
| 应付管理人报酬 | 1188579.13 |
| 应付托管费 | 148572.4 |
| 应付销售服务费 | 110334.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192968.57 |
| 负债合计 | 7500598.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1612009438.91 |
| 所有者权益合计 | 1733165675.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1740666274.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181854520.46 |
| 结算备付金 | 130919676.69 |
| 存出保证金 | 1040402.34 |
| 交易性金融资产 | 2372716002.9 |
| 股票投资 | 2272786002.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99930000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24355327.02 |
| 应收利息 | 699923.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5957794.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2717543647.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71447514.65 |
| 应付管理人报酬 | 1825462.56 |
| 应付托管费 | 228182.8 |
| 应付销售服务费 | 178002.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197918.1 |
| 负债合计 | 74839457.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2416545952.42 |
| 所有者权益合计 | 2642704190.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2717543647.52 |
