名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -177199066.34 |
1.利息收入 | 164288.66 |
存款利息收入 | 164288.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163214874.35 |
股票投资收益 | -174621009.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1574104.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9832031.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14266130.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117649.53 |
减:二、费用 | 10030430.0 |
1.管理人报酬 | 8064141.47 |
2.托管费 | 1008017.64 |
3.销售服务费 | 750526.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207740.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-187229496.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-187229496.34 |
一、收入: | -2119282.93 |
1.利息收入 | 85995.07 |
存款利息收入 | 85995.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10846868.96 |
股票投资收益 | -19063836.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1157769.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7059198.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8550397.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91193.21 |
减:二、费用 | 5498430.6 |
1.管理人报酬 | 4424916.9 |
2.托管费 | 553114.58 |
3.销售服务费 | 412424.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107971.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7617713.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7617713.53 |
一、收入: | -497993911.38 |
1.利息收入 | 222876.32 |
存款利息收入 | 222876.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-244290367.28 |
股票投资收益 | -253946335.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3458455.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6197512.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-254449412.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
522992.57 |
减:二、费用 | 13317697.51 |
1.管理人报酬 | 10754713.0 |
2.托管费 | 1344339.13 |
3.销售服务费 | 996359.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222279.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-511311608.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-511311608.89 |
一、收入: | -171072582.03 |
1.利息收入 | 124733.1 |
存款利息收入 | 124733.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131212431.65 |
股票投资收益 | -139277406.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2334002.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5730972.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40337955.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353072.03 |
减:二、费用 | 7004649.32 |
1.管理人报酬 | 5658859.02 |
2.托管费 | 707357.37 |
3.销售服务费 | 526022.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112405.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-178077231.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-178077231.35 |
一、收入: | 250622790.99 |
1.利息收入 | 8292300.9 |
存款利息收入 | 7180321.2 |
债券利息收入 | 1111979.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2277132.98 |
股票投资收益 | -12954565.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -394720.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15626418.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
233015358.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7037998.59 |
减:二、费用 | 31706821.22 |
1.管理人报酬 | 18303190.82 |
2.托管费 | 2287898.92 |
3.销售服务费 | 1748361.69 |
4.交易费用 | 9143891.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223477.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218915969.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218915969.77 |
一、收入: | 228131999.12 |
1.利息收入 | 6846626.25 |
存款利息收入 | 6687393.37 |
债券利息收入 | 159232.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38683532.59 |
股票投资收益 | 23225653.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -67800.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15525679.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178230081.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4371758.96 |
减:二、费用 | 16460361.81 |
1.管理人报酬 | 9949516.7 |
2.托管费 | 1243689.62 |
3.销售服务费 | 969672.32 |
4.交易费用 | 4199591.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97891.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211671637.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211671637.31 |