永赢惠添益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2434566.25元 |
| 本期利润 |
-20149607.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14658203.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.408元 |
| 期末基金资产净值 |
21264823.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2005954.54元 |
| 本期利润 |
-14048788.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20817809.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2668元 |
| 期末基金资产净值 |
57211630.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2908225.43元 |
| 本期利润 |
-6808592.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20720425.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
110686907.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1705954.71元 |
| 本期利润 |
-846372.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3811625.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
30568034.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1843757.39元 |
| 本期利润 |
-1542486.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2077801.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
31702516.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
889915.22元 |
| 本期利润 |
-321169.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177377.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
46854455.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
