| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
| 财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
| 财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
| 财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106687371.18元 |
| 本期利润 | -97956546.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -333249006.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3396元 |
| 期末基金资产净值 | 647950473.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23865432.76元 |
| 本期利润 | -15754324.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -271732582.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2598元 |
| 期末基金资产净值 | 774008395.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -154617147.54元 |
| 本期利润 | -218849486.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -269055783.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.243元 |
| 期末基金资产净值 | 838259961.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102799238.86元 |
| 本期利润 | -51452067.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141185163.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1228元 |
| 期末基金资产净值 | 1041472704.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74911962.9元 |
| 本期利润 | -57830634.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70275404.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 1175458120.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113786164.6元 |
| 本期利润 | -64262412.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108904941.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 1852837368.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.16% |
