| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
| 财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
| 财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -88653158.07 |
| 1.利息收入 | 250514.79 |
| 存款利息收入 | 250514.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97986816.68 |
| 股票投资收益 | -106348201.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3054776.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5306608.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9077127.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6016.55 |
| 减：二、费用 | 13391907.4 |
| 1.管理人报酬 | 11123383.63 |
| 2.托管费 | 1853897.32 |
| 3.销售服务费 | 242828.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171761.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102045065.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102045065.47 |
| 一、收入： | -8487519.37 |
| 1.利息收入 | 139402.26 |
| 存款利息收入 | 139402.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17109874.05 |
| 股票投资收益 | -22906949.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2017282.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3779792.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8477586.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5365.54 |
| 减：二、费用 | 7980913.38 |
| 1.管理人报酬 | 6633106.3 |
| 2.托管费 | 1105517.78 |
| 3.销售服务费 | 134526.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107732.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16468432.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16468432.75 |
| 一、收入： | -210114689.79 |
| 1.利息收入 | 1036346.31 |
| 存款利息收入 | 488484.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144274843.36 |
| 股票投资收益 | -147067502.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33395.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2759264.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66904388.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28196.17 |
| 减：二、费用 | 18203333.83 |
| 1.管理人报酬 | 15141469.11 |
| 2.托管费 | 2523578.13 |
| 3.销售服务费 | 315045.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223212.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228318023.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228318023.62 |
| 一、收入： | -44699989.65 |
| 1.利息收入 | 885472.05 |
| 存款利息收入 | 351921.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98856825.29 |
| 股票投资收益 | -100441944.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1585119.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53263769.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7594.58 |
| 减：二、费用 | 9353354.39 |
| 1.管理人报酬 | 7781931.09 |
| 2.托管费 | 1296988.54 |
| 3.销售服务费 | 164452.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109982.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54053344.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54053344.04 |
| 一、收入： | 965043.75 |
| 1.利息收入 | 5671128.0 |
| 存款利息收入 | 2134046.43 |
| 债券利息收入 | 175.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24058435.19 |
| 股票投资收益 | -33522020.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 663832.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8799752.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18723135.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629215.51 |
| 减：二、费用 | 62105172.24 |
| 1.管理人报酬 | 23136414.1 |
| 2.托管费 | 3856069.06 |
| 3.销售服务费 | 572024.17 |
| 4.交易费用 | 34319544.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221119.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61140128.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61140128.49 |
| 一、收入： | -43526000.45 |
| 1.利息收入 | 4637961.02 |
| 存款利息收入 | 1289666.12 |
| 债券利息收入 | 175.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100528024.43 |
| 股票投资收益 | -108266767.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 663832.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7074909.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52105629.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258433.64 |
| 减：二、费用 | 24784748.39 |
| 1.管理人报酬 | 11720234.84 |
| 2.托管费 | 1953372.51 |
| 3.销售服务费 | 324667.43 |
| 4.交易费用 | 10690390.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96082.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68310748.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68310748.84 |
