名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1339.19 | 1112.34 | 83.06% | 185.39 | 13.84% | -- | -- | 24.28 | 1.81% |
2023-06-30 | 798.09 | 663.31 | 83.11% | 110.55 | 13.85% | -- | -- | 13.45 | 1.69% |
2022-12-31 | 1820.33 | 1514.15 | 83.18% | 252.36 | 13.86% | -- | -- | 31.50 | 1.73% |
2022-06-30 | 935.34 | 778.19 | 83.20% | 129.70 | 13.87% | -- | -- | 16.45 | 1.76% |
2021-12-31 | 6210.52 | 2313.64 | 37.25% | 385.61 | 6.21% | 3431.95 | 55.26% | 57.20 | 0.92% |
2021-06-30 | 2478.47 | 1172.02 | 47.29% | 195.34 | 7.88% | 1069.04 | 43.13% | 32.47 | 1.31% |