交银鑫选回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2454556.43元 |
| 本期利润 |
643518.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1661050.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
49291281.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1213778.3元 |
| 本期利润 |
1503368.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-422759.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
50344441.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3066133.18元 |
| 本期利润 |
-5784269.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
541950.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
164696612.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1382616.44元 |
| 本期利润 |
2252964.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9807086.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
285332889.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6547246.9元 |
| 本期利润 |
9075170.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6495302.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
229411413.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
760264.19元 |
| 本期利润 |
-467311.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-480630.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
219755629.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.22% |
