| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | 204.36 | 135.87 | 66.49% | 22.65 | 11.08% | -- | -- | 6.96 | 3.41% |
| 2023-06-30 | 140.25 | 96.45 | 68.77% | 16.08 | 11.46% | -- | -- | 4.46 | 3.18% |
| 2022-12-31 | 664.47 | 473.16 | 71.21% | 78.86 | 11.87% | -- | -- | 26.67 | 4.01% |
| 2022-06-30 | 337.56 | 241.74 | 71.61% | 40.29 | 11.94% | -- | -- | 11.00 | 3.26% |
| 2021-12-31 | 630.99 | 350.47 | 55.54% | 58.41 | 9.26% | 81.05 | 12.84% | 15.13 | 2.40% |
| 2021-06-30 | 112.42 | 62.91 | 55.96% | 10.48 | 9.33% | 25.57 | 22.74% | 3.83 | 3.41% |
