摩根优势成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
322957.83 |
| 存出保证金 |
64211.5 |
| 交易性金融资产 |
158197252.59 |
| 股票投资 |
158197252.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41609.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173314971.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1413974.04 |
| 应付赎回款 |
29659.57 |
| 应付管理人报酬 |
175723.87 |
| 应付托管费 |
29287.33 |
| 应付销售服务费 |
8295.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522048.87 |
| 负债合计 |
2178989.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358687419.02 |
| 所有者权益合计 |
171135982.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
173314971.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16630087.45 |
| 结算备付金 |
568644.51 |
| 存出保证金 |
95762.24 |
| 交易性金融资产 |
213208439.95 |
| 股票投资 |
213208439.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26538.52 |
| 应收申购款 |
43738.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230573210.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.17 |
| 应付赎回款 |
250613.41 |
| 应付管理人报酬 |
288137.43 |
| 应付托管费 |
48022.89 |
| 应付销售服务费 |
10665.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
669460.02 |
| 负债合计 |
1266903.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370451352.57 |
| 所有者权益合计 |
229306307.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
230573210.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19514391.76 |
| 结算备付金 |
4539549.06 |
| 存出保证金 |
87421.05 |
| 交易性金融资产 |
220522520.26 |
| 股票投资 |
220522520.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54142.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244718024.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5139222.89 |
| 应付赎回款 |
123010.08 |
| 应付管理人报酬 |
314276.65 |
| 应付托管费 |
52379.45 |
| 应付销售服务费 |
11044.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583364.1 |
| 负债合计 |
6223297.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394723324.69 |
| 所有者权益合计 |
238494727.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
244718024.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25790011.9 |
| 结算备付金 |
277570.99 |
| 存出保证金 |
108684.85 |
| 交易性金融资产 |
320168201.97 |
| 股票投资 |
320168201.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
584835.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96616.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347025921.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2763002.18 |
| 应付赎回款 |
378200.52 |
| 应付管理人报酬 |
401093.8 |
| 应付托管费 |
66848.94 |
| 应付销售服务费 |
14108.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494991.65 |
| 负债合计 |
4118245.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399449915.2 |
| 所有者权益合计 |
342907676.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
347025921.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26653062.82 |
| 结算备付金 |
1526769.05 |
| 存出保证金 |
145809.55 |
| 交易性金融资产 |
367682063.42 |
| 股票投资 |
367682063.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4069.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87528.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396099302.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4281200.27 |
| 应付赎回款 |
756712.62 |
| 应付管理人报酬 |
515708.13 |
| 应付托管费 |
85951.31 |
| 应付销售服务费 |
18055.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142731.59 |
| 负债合计 |
6674516.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417074057.31 |
| 所有者权益合计 |
389424786.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
396099302.82 |
