| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.3911 | 1.38% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.3898 | 1.38% |
| 摩根纳斯达克100指… | 1.25 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4305 | 1.57% |
| 摩根货币B | 0.4088 | 1.55% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3649 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.65% | -- | 8.53% | 14190.07 |
| 2024-03-31 | 93.19% | -- | 6.72% | 14745.48 |
| 2023-12-31 | 92.44% | -- | 8.77% | 15182.36 |
| 2023-09-30 | 94.38% | -- | 5.71% | 16433.01 |
| 2023-06-30 | 92.98% | -- | 7.5% | 20389.09 |
| 2023-03-31 | 92.85% | -- | 8.87% | 21587.75 |
| 2022-12-31 | 92.46% | -- | 10.09% | 21321.13 |
| 2022-09-30 | 93.89% | -- | 6.68% | 23525.38 |
| 2022-06-30 | 93.37% | -- | 7.6% | 30696.86 |
| 2022-03-31 | 92.78% | 0.0% | 7.53% | 27332.19 |
| 2021-12-31 | 94.42% | -- | 7.24% | 34854.78 |
| 2021-09-30 | 55.58% | -- | 45.44% | 37931.93 |
