名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根富时发达市场RE… | 1.3911 | 1.38% |
摩根富时发达市场RE… | 1.3898 | 1.38% |
摩根纳斯达克100指… | 1.25 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4305 | 1.57% |
摩根货币B | 0.4088 | 1.55% |
摩根天添盈货币A | 0.3649 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 322957.83 |
存出保证金 | 64211.5 |
交易性金融资产 | 158197252.59 |
股票投资 | 158197252.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41609.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173314971.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1413974.04 |
应付赎回款 | 29659.57 |
应付管理人报酬 | 175723.87 |
应付托管费 | 29287.33 |
应付销售服务费 | 8295.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 522048.87 |
负债合计 | 2178989.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 358687419.02 |
所有者权益合计 | 171135982.48 |
负债和所有者权益合计 | 173314971.54 |
资产: | |
银行存款 | 16630087.45 |
结算备付金 | 568644.51 |
存出保证金 | 95762.24 |
交易性金融资产 | 213208439.95 |
股票投资 | 213208439.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 26538.52 |
应收申购款 | 43738.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230573210.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.17 |
应付赎回款 | 250613.41 |
应付管理人报酬 | 288137.43 |
应付托管费 | 48022.89 |
应付销售服务费 | 10665.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 669460.02 |
负债合计 | 1266903.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 370451352.57 |
所有者权益合计 | 229306307.75 |
负债和所有者权益合计 | 230573210.89 |
资产: | |
银行存款 | 19514391.76 |
结算备付金 | 4539549.06 |
存出保证金 | 87421.05 |
交易性金融资产 | 220522520.26 |
股票投资 | 220522520.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54142.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 244718024.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5139222.89 |
应付赎回款 | 123010.08 |
应付管理人报酬 | 314276.65 |
应付托管费 | 52379.45 |
应付销售服务费 | 11044.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 583364.1 |
负债合计 | 6223297.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 394723324.69 |
所有者权益合计 | 238494727.09 |
负债和所有者权益合计 | 244718024.31 |
资产: | |
银行存款 | 25790011.9 |
结算备付金 | 277570.99 |
存出保证金 | 108684.85 |
交易性金融资产 | 320168201.97 |
股票投资 | 320168201.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 584835.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 96616.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 347025921.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2763002.18 |
应付赎回款 | 378200.52 |
应付管理人报酬 | 401093.8 |
应付托管费 | 66848.94 |
应付销售服务费 | 14108.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 494991.65 |
负债合计 | 4118245.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399449915.2 |
所有者权益合计 | 342907676.33 |
负债和所有者权益合计 | 347025921.79 |
资产: | |
银行存款 | 26653062.82 |
结算备付金 | 1526769.05 |
存出保证金 | 145809.55 |
交易性金融资产 | 367682063.42 |
股票投资 | 367682063.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4069.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 87528.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 396099302.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4281200.27 |
应付赎回款 | 756712.62 |
应付管理人报酬 | 515708.13 |
应付托管费 | 85951.31 |
应付销售服务费 | 18055.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142731.59 |
负债合计 | 6674516.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 417074057.31 |
所有者权益合计 | 389424786.44 |
负债和所有者权益合计 | 396099302.82 |