名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根富时发达市场RE… | 1.3911 | 1.38% |
摩根富时发达市场RE… | 1.3898 | 1.38% |
摩根纳斯达克100指… | 1.25 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4305 | 1.57% |
摩根货币B | 0.4088 | 1.55% |
摩根天添盈货币A | 0.3649 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -42450151.53 |
1.利息收入 | 73932.35 |
存款利息收入 | 73932.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79230078.57 |
股票投资收益 | -80855568.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1428.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1624061.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36690522.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15472.39 |
减:二、费用 | 3828205.2 |
1.管理人报酬 | 3024291.22 |
2.托管费 | 504048.56 |
3.销售服务费 | 117424.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182441.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46278356.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46278356.73 |
一、收入: | 8064306.94 |
1.利息收入 | 42645.28 |
存款利息收入 | 42645.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30030382.06 |
股票投资收益 | -30737133.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 706751.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38038867.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13175.88 |
减:二、费用 | 2246017.3 |
1.管理人报酬 | 1791749.28 |
2.托管费 | 298624.85 |
3.销售服务费 | 64851.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90792.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5818289.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5818289.64 |
一、收入: | -127203392.71 |
1.利息收入 | 90953.67 |
存款利息收入 | 90953.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93422911.55 |
股票投资收益 | -94799065.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 225964.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1150189.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33908406.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36971.42 |
减:二、费用 | 5640824.53 |
1.管理人报酬 | 4543303.27 |
2.托管费 | 757217.21 |
3.销售服务费 | 159309.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180994.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-132844217.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-132844217.24 |
一、收入: | -29631833.48 |
1.利息收入 | 47537.66 |
存款利息收入 | 47537.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60797968.58 |
股票投资收益 | -62050679.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 225964.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1026746.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31094820.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23777.24 |
减:二、费用 | 2955988.37 |
1.管理人报酬 | 2384245.33 |
2.托管费 | 397374.23 |
3.销售服务费 | 84493.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89875.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32587821.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32587821.85 |
一、收入: | -17520968.24 |
1.利息收入 | 1420921.06 |
存款利息收入 | 467034.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
678280.16 |
股票投资收益 | 447088.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 231191.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19830093.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209924.06 |
减:二、费用 | 8248573.51 |
1.管理人报酬 | 4582196.87 |
2.托管费 | 763699.47 |
3.销售服务费 | 213649.2 |
4.交易费用 | 2538061.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150966.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25769541.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25769541.75 |