名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根富时发达市场RE… | 1.3911 | 1.38% |
摩根富时发达市场RE… | 1.3898 | 1.38% |
摩根纳斯达克100指… | 1.25 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4305 | 1.57% |
摩根货币B | 0.4088 | 1.55% |
摩根天添盈货币A | 0.3649 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4245.02 | -8085.56 | 190.47% | 0.14 | 0.00% | 162.41 | -3.83% |
2023-06-30 | 806.43 | -3073.71 | -381.15% | -- | -- | 70.68 | 8.76% |
2022-12-31 | -12720.34 | -9479.91 | 74.53% | 22.60 | -0.18% | 115.02 | -0.90% |
2022-06-30 | -2963.18 | -6205.07 | 209.41% | 22.60 | -0.76% | 102.67 | -3.47% |
2021-12-31 | -1752.10 | 44.71 | -2.55% | -- | -- | 23.12 | -1.32% |